財務多維度透視分析與財務管控

財務多維度透視分析與財務管控

課程背景：

在工作中，您是否遇到過以下情形：

1.公司最近銷售形勢一片大好，可是賬上資金卻越來越緊張，問題到底出在哪兒了？怎么才能讓銷售和其他部門也認識到這樣的問題？

2.每月開經營會議時，財務數據明明白白的擺在那兒，業務部門怎么就是不理解這些數據的意義呢？

3.月月做分析，來來去去都是那些數據，別說老板看煩了，連我自己也不知道分析是為了什么；

課程收益：

    1、掌握公司財務分析的有效方法和工具，發現企業運作中的優劣所在。

2、量化分析具體的財務數據，并結合企業整體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

       3、什么財務BP，財務BP的職能，哪些人適合做財務BP？

4、找到企業運營的高風險區域、掌握改善現狀和防范風險的有效方法

5、擺脫數字和框架的束縛，跳出財務來看財務，從全新的角度審視和重整自身工作

有效改善與其它部門的溝通

課程大綱：

第一模塊　企業需要什么樣的財務分析

•   財務管理轉型時代的到來和財務管理面臨的挑戰

•   財務管理轉型需要建立業務財務職能

•   財務管理分工和精細化的要求：主動改變還是被動改變？

•   業務財務的地位、角色定位和職責，與傳統財務會計的區別

•   業務財務的主要職能：經營分析、資源配置、風險管控、衡量業績、量化分配等

•   業務財務的現狀、實踐和趨勢

•   業務財務在企業中的實踐和現狀

•   業務財務的定位和發展趨勢：財務BP，業務團隊的謀士

1財務BP的職能和定位

2財務BP勝任力模型

•   業務財務的價值：

•   利用財務模型事先算贏市場和利潤

•   通過量化、計劃、分析、顯示、流程控制等幫助業務部門看到市場機會

•   通過評價業務行為和經濟效益等方式實現戰略規劃和目標

•   案例解析：某中國企業業務財務的成功轉型

第二模塊：數據分析模型在財務管理中的應用

u  經典案例：IBM工廠是如何通過多元回歸模型監控工廠電量的？

       1、成本重要性的ABC歸類劃分

        2、成本與成本動因的定性分析

        3、建立成本與成本動因的多元回歸分析模型

        4、如何利用工廠電量監控模型來分析和預警成本的異動？

u  經典案例：500強制造業工廠的人力成本監控模型的？

       1、數據分析師不是數羊的

        2、如何看懂生產車間的生產排班計劃？

        3、如何建立人力成本監控模型

        4、用規劃求解分析工具來尋求有限資源下的最優解！

u  數據分析在采購環節的應用

1、如何確定存貨周轉天數？

        2、如何計算最小采購批量？

        3、如何洽談戰略合作下的采購價格與量價臺階？

        4、如何在第一時間減少和防止呆滯存貨的產生？

第三模塊：打造優秀的數據分析團隊

1、 用“PEOPLE”流程來建立高效的數據分析團隊。

2、 如何根據企業的需求來設定數據分析崗位的要求？

3、 如何打造業財融合型的數據分析團隊？

4、 500強外企有哪些經典的數據分析流程值得我們學習？

5、 如何在企業中讓老板重視數據分析的結果？

 

第四模塊　如實現財務管控落地

經營分析支持決策

數據可視化三層次:會計信息、財務數據、業務信息

• 財務信息分析:從管理會計的角度解讀資產負債表、 利潤表和現金流

• 構建指標體系,使數字化管理成為可能

- 指標有哪些類型?應該履行的功能是什么?

- 什么是提升企業競爭力的指標?

• 財務影響力從哪來:經營分析支持決策

• 成本管理和優化

- 成本控制創造價值

• 提供決策支持的核心產品——財務管理報告

- 財務管理報告的要素、作用、常見問題

- 視窗法一頁呈現

二、       資源配置預測監控

•        資源配置的四大目標

•        業務財務應該如何參與預算的編制和控制

•        運營預算構成圖:從業務預算到財務預算的流程圖

•        滾動預測和彈性預算幫助你應對變化的環境

•        如何組織季度/年度業績分析會,使之成為管理和監控的有效手段

案例解析 :某集團公司業務財務的驅動機制

案例解析 ：1.滾動預測: 銷售前端的周預測

           2.彈性預算: 成本和利潤的彈性預算

三、量化績效驅動員工

• 構建立體的指標系統,為業務績效考核提供依據

• kpi與pbc:承接戰略的績效評估系統

第五模塊　如何撰寫好優秀的經營活動分析報告

不是為財務數據而分析，而是為改善經營而分析

1.       怎樣通過財務數據分析發現經營管理的問題

2.       對經營活動分析的理解

3.       經營活動分析的理解

4.       經營活動分析的原則和要點

5.       經營活動分析長常用的方法

6.       財務分析報告的常見誤區

7.       撰寫財務分析報告應注意的事項

8.       如何撰寫優秀的財務分析報告和經營活動分析報告

案例分享

 

左賓——500強企業財務實戰專家

★   世界500強企業財務管理實戰專家

★   資深財務管理顧問

★   企業運營和財務管理專家

★   國際財務管理專家

★   先進的財務管控體系專家

★   國家財政部外部專家

職業履歷here

世界500強企業財務管理實戰專家。曾任IBM（中國）大西區首席財務官，IBM大中國區技術服務事業部財務總監，IBM大中國區財務分析與計劃部高級經理，技術服務事業部內控部門負責人。15年跨國集團公司工作經驗，擁有豐富的財務團隊建設、集團化管控、內部控制風險管理，預算管理，財務分析，成本控制的培訓、咨詢經驗。

     IBM內部講師，清華大學，上海交大，中央財經大學、中國海洋大學MBA、總裁班、財務總監班特聘講師。服務過的客戶包含中石油、中移動、華為、中興、騰訊、立邦、金融街集團、昆泰集團、舒泰神、長隆集團、奔馳、寶馬、拜耳醫藥、西門子、力拓及多家國內上市公司和幾百家中小民營企業。

     課程體系包含針對老板和高管的非財課程，特點通俗易懂、落地實戰性強、工具表單豐富；針對財務人員的課程專業性強，案例豐富，走在財務實踐領域前沿。

培訓風格ngge  here

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學，快樂學；能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業及學員的認可和好評。左老師授課認真、專業，永遠站在學員的角度，為學員排憂解難。職場人士成長的專業教練、豐富的演講與培訓經歷。

精品課程ngge  here

²  《如何建立有效的企業內部控制體系》、《企業內部控制基本規范》

²  《IBM內部控制與流程技術》、《內部控制與風險管理》

²  《財務部門的團隊建設》、《優秀財務總監的必備素養》

²  《高級成本管理》、《企業應收賬款與信用管理實務》

²  《全面預算管理》、《如何實現企業的財務轉型》

擅長咨詢領域：企業內部控制與合規管理   企業財務預警機制建立  公司財務團隊建設及梳理   成本削減   業務流程梳理及控制  企業風險管理

客戶見證

IBM(中國)有限公司、NOKIA(中國)有限公司、前拜耳醫藥保健有限公司、甲骨文（中國）有限公司、ABB (中國）有限公司、中國移動、中國人保、中煤集團、大唐電信、中石油、中國鋁業股份有限公司、清華控股、旭日化工集團、渤海石油機械、洪都航空、江鈴集團、深圳水務集團、航天信息、曙光汽車、三菱汽車、中興汽車、廣東粵港供水、廣州地鐵、北新集團建材股份有限公司、廣東核電服務集團、深圳發展銀行、陽光新業、中國煤炭進出口公司、中國一汽、清華同方威視技術股份有限公司、鄭州商品交易所、特步中國公司、中關村管委會、浙江大學總裁班、中央財經大學財務總監班。冀東水泥、重慶醫藥集團。重慶交運集團、深圳能源集團等

u  學員感言：

本次培訓優秀，實用性強

左老師工作經驗豐富，授課內容實用性強

左老師專業理論豐富、表達方式恰當

內容實用性強、信息量大、很實用，對我們的工作很有幫助

今天學到了很多有用的知識，收獲很大，在工作中將解決許多問題。

左老師很有親和力，內容立意創新，有實用與啟發性。

提供的培訓知識實用、老師的授課方式樸實而實在，容易接受，適合我們企業。

內部控制課程設置合理、邏輯性強、講授清晰

左老師培訓知識角度不同，更能讓人聽懂

左老師講課很大氣，控場能力很強，視路很開闊，希望以后還能聽到左老師的課程。

左老師的課程氣氛很活躍，在輕松的氛圍下學習了來自世界500強的經驗，感謝老師，感謝課程組織人員。