關于舉辦地方債務風險嚴監管（35號文）、“特許經營新機制”雙背景下政府投融資模式選擇及EOD項目謀劃、投融資平臺轉型發展專題研修班的通知

各有關單位：

政府和社會資本合作（PPP）實施近十年來，一定程度上起到了改善公共服務、拉動有效投資的作用，但在實踐中也出現了一些亟待解決的問題。近期，中央召開了金融工作會議，釋放積極信號。國務院下發《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》（國辦發[2023]35號），對地方融資平臺的融資及改革提出“三道紅線”。國辦轉發《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號），確定項目全部采取特許經營模式、優先選擇民營企業參與等新機制。在規范推進建設實施、切實加強運營監管、加大政策保障力度等方面，對政府和社會資本合作新機制作了系統規范，為政府投融資指明了方向。

對于地方政府和城投公司而言，項目謀劃是核心工作。如何用好各項政策紅利、項目如何謀劃、如何適應新形勢下地方政府項目投融資模式，積極拼經濟、謀發展，已成各地經濟工作的重中之重。為協助各地政府和城投公司做好項目謀劃，充分利用政策資金，吸引社會資本投資，發揮政府和社會資本合作機制優勢，防范和化解政府隱性債務風險，特組織專題研修班。課程內容包含對35號文、特許經營新機制政策的解析、新機制下政府投融資模式的選擇、基礎設施項目的主要投融資模式解析、特許經營模式的關鍵點和實施路徑、存量資產的盤活、EOD項目的策劃和操作要點、投融資平臺的轉型發展等。

研修班適合地方政府黨政主要領導，發改、財政、交通、住建、水務、環保等相關部門領導，地方城投公司負責人等參加。因通知有限，望各單位接此通知后組織本地區及本單位相關人員報名參加。

現將具體事宜通知如下：

一、研討內容

（一）國務院《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》（國辦發[2023]35號）(內部文件)要點解析

1、“三道紅線”的核心要義

2、存量債務風險的緩釋舉措

3、增量債務風險的嚴控舉措

4、債務風險底線要求

5、本輪化解融資平臺債務實務要點及案例

6、銀行新增貸款的管理要點、新增債券發行的條件

7、新增非標及其他嚴格管控的舉措，信托、資管、融資租賃、私募基金等非標產品如何應對

8、央國企及其他社會資本投資合作模式的轉型

9、普通地方國企的認定、融資要求及融資平臺轉型重組的要點

（二）《特許經營新機制》及相關政策解讀

1、《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》解讀

2、特許經營相關政策解讀

3、EOD相關政策解讀

4、城市更新相關政策解讀

（三）新機制下政府投融資模式選擇

1、政府投融資模式可選擇類型   2、政府投融資模式應用關鍵點

3、基礎設施項目投融資         4、新基建項目投融資

5、特許經營模式的關鍵點       6、政府投融資項目案例

7、特許經營模式案例           8、政府投融資風險及防范

(四)EOD模式解析

1、EOD模式操作流程

2、EOD模式實施關鍵點

3、EOD項目入庫操作

4、EOD項目融資操作

5、EOD項目案例

（五）城市更新項目操作實務

1、城市更新項目投融資模式

2、城市更新項目操作關鍵點

3、城市更新項目實施路徑

4、城市更新項目融資操作

5、城市更新項目案例

（六）存量資產盤活

1、存量資產盤活的重點領域、重點資產

2、存量資產盤活的方式

3、TOT模式的應用關鍵點

4、ABS/ABN模式的應用關鍵點

5、REITs模式的應用關鍵點

6、新建項目和存量盤活相結合

7、存量資產盤活案例分析

（七）融資平臺轉型發展

1、融資平臺轉型發展的戰略謀劃

2、融資平臺公司資產整合與重組

3、融資平臺債務化解

4、融資平臺業務布局

5、融資平臺管理提升與市場化機制改革

6、融資平臺產業投資

7、融資平臺資本運作

8、融資平臺存量盤活

9、融資平臺轉型發展案例

二、參會對象

地方政府主管領導、發改、財政、國資、金融、住建、交通、水務、環保、農業；各類新區、園區、開發區管委會領導及核心管理人員等；城投公司、建工集團、路橋公司及城市運營商；中央企業、上市公司、施工企業等；銀行、證券、信托、資產管理、融資租賃等。

三、時間地點

2024年03月21日—03月25日       揚州市 （21日全天報到）

2024年03月28日—04月01日       廈門市 （28日全天報到）

2024年04月12日—04月16日       成都市 （12日全天報到）

2024年04月26日—04月30日       昆明市 （26日全天報到）

2024年05月16日—05月21日       西安市 （16日全天報到）

2024年05月23日—05月27日       長沙市 （23日全天報到）

四、會議費用

3680元/人（含培訓、場地、課件、專家等費用），食宿統一安排、費用自理，統一開具發票。

五、聯系方式

參加研討會請提前報名并將回執表傳真至會務組，會務組將于會議舉辦前一周發放報到通知。