新政背景下EOD項目、片區綜合開發、專項債券重點支持項目謀劃

關于舉辦“新政背景下EOD項目實施導則解讀與運作、片區綜合開發、城市更新及專項債券重點支持項目謀劃實務專題研修班”的通知

 

附件1：

一、培訓收益

（一）準確把握當前最新基礎設施投融資政策導向；

（二）學習EOD模式最新政策和操作實施；

（三）學習探討片區綜合開發中前期土地收儲及后期支付來源；

（四）學習城市更新等投融資模式的操作難點和實務案例；

（五）學習地方政府專項債券操作實務和申報；

（六）學習政府和城投公司盤活存量資產模式及案例。

二、培訓內容

（一）當前經濟形勢和最新財政、金融和投融資政策解讀

1.2023年中央經濟工作會議和中央金融工作會議重點內容解析；

2.從通報8起隱性債務問責案例引申相關政策解析；

3.《生態環境導向的開發（EOD）項目實施導則（試行）》解析；

4.片區綜合開發模式有關政策解析；

5.地方政府專項債券政策解析；

6.盤活存量資產、擴大有效融資政策解析。

（二）地方政府專項債券項目謀劃和申報策略

1.2024年政府專項債券投資領域變化及解讀；

2.農村道路打捆到專項債券項目中的方式及案例；

3.市政道路項目打捆到專項債券項目中的方式及案例；

4.政府專項債券及組合融資實務與案例；

5.政府專項債券在鄉村振興領域的運用及案例；

6.發行政府專項債券前期材料準備（可研、一案兩書、自求平衡項目報告等）；

7.政府專項債券如何投資城鎮化土地整理及案例；

8.利用政府專項債券盤活存量庫中PPP項目的方式及案例。

（三）PPP新機制下特許經營模式的適用領域和操作流程詳解

1.特許經營政策解讀及其優先適用的領域；

2.特許經營與PPP模式的全方位優劣勢比較分析：運作流程、適用范圍、入庫規則、方案編制和論證等；

3.特許經營模式在政府委托投融資平臺公司業務中的應用；

4.市政公用事業領域若干特許經營項目的案例分析。

（四）新政下EOD模式的操作要點和案例分析

1.EOD模式的項目組織主體、項目實施主體的概念與關系；

2.EOD項目實施主體獲取項目的方式；

3.地方國有企業如何參與EOD項目；

4.EOD項目中的生態環境治理包含的主要領域；

5.生態環境治理應滿足的條件；

6.如何確定EOD項目中的關聯產業及主要類型與負面清單；

7.EOD新規下如何促進片區綜合開發項目與EOD項目的結合；

8.EOD新規下如何促進產業園區項目與EOD項目的結合；

9.如何理解EOD項目中的“兩高一低”；

10.如何理解EOD項目中各子項目的一體化實施；

11.如何理解確保不依靠政府資金投入；

12.金融機構在EOD項目中的貸款原則；

13.EOD實施主體如何籌集資金；

14.如何促進EOD項目的項目資本金的充足；

15.EOD項目的實施流程與實施方案的編制要點；

16.如何理解實施方案編制中的“生態環境質量改善目標應以定量目標為主”；

17.EOD新規下的項目收益主要有哪些；

18.EOD新規下的土地增減掛鉤交易收益、碳匯收益；

19.EOD項目的投資總額主要包括的內容；

20.EOD項目如何實現土石料、淤泥、泥沙等方面的資源利用；

21.哪些收益不能作為EOD項目的收益來源；

22.EOD項目儲備庫入庫解析；

23.EOD項目產業占比情況分析及案例。

（五）片區綜合開發投融資模式及案例

1.政府授權國企與投資者合作模式；

2.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

3.地方政府對國有企業的政策及資源支持的途徑及案例；

4.投資人+EPC模式的合規性與違規性分析及片區包裝設計；

5.投資人+EPC模式所涉及資產歸屬及回報機制設計；

6.如何識別市場中違規的“投資人+EPC”模式；

7.避免“投資人+EPC”模式違規的操作要點；

8.“F+EPC”模式與“投資人+EPC”模式的區別與聯系；

9.如何促進“F+EPC”模式的合規性；

10.封閉運作、滾動開發、自求平衡模式解析及架構圖分析。

（六）公益性與經營性綜合打包項目的運作模式要點

1.哪些領域適合開展綜合性項目；

2.公益性與經營性綜合打包項目的政策支持依據與立項問題；

3.公益性項目與經營性項目綜合打包的資金平衡要點；

4.如何處理項目打包時的土地捆綁出讓問題；

5.財政資金在綜合打包項目中如何應用；

6.土地出讓金如何實現對項目的反哺；

7.政府（國有企業）如何與社會資本方進行綜合性項目的合作；

8.TOD模式的應用領域及操作要點。

（七）中央企業、地方國企參與片區綜合開發模式探討及案例

1.央企、地方國企參與片區開發的難點和風險點分析；

2.央企、地方國企與地方平臺公司之間的合作模式；

3.如何尋求政府財政合規的支持、支持途徑及案例；

4.政府對片區項目的補貼方式、補貼類型及范圍；

5.如何爭取專項債券對項目支持及案例。

（八）城市更新項目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內容解析；

2.城市更新實施主體的確定方式及案例；

3.老舊小區、老舊廠區、老舊街區、城中村改造的實施方式及案例；

4.城市更新項目融資方式及案例；

5.社會資本參與城市更新模式及案例；

6.城市更新基金當前應用情況；

7.如何發揮地方國有企業在城市更新項目中的作用；

8.施工類央企參與城市更新項目的關注領域；

9.如何提高施工類央企在城市更新項目中的市場競爭力；

10.城市更新中的財政支持政策；

11.有關城市更新項目的金融政策。

（九）存量資產盤活典型案例和分類處置策略

1.存量資產處于正常經營狀態盤活的方式及案例；

2.存量資產處在還款期的盤活方式及案例；

3.政府如何為產業園區建設盤活存量資產籌措資金及案例；

4.盤活存量資產獲得中央預算內投資專項資金及案例；

5.盤活存量資產融資模式（購置貸、并購貸等）；

6.盤活存量資產的步驟：1.摸清家底，建立資產數據庫；2.分類分級，為盤活提供支撐；3.方式選擇，分類別進行盤活；

7.盤活存量資產的典型案例分析：盤活存量資產與改擴建有機結合、挖掘閑置低效資產價值、發行基礎設施REITs、發行資產支持專項計劃（商業票據）、產權交易、作價入股等。

（十）新型縣城城鎮化建設項目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮化建設項目的包裝設計與實務解析；

2.縣城城鎮化建設項目的企業債券發行與銀行貸款；

3.縣城城鎮化建設項目的經營性與公益性項目綜合打包問題；

4.如何在縣城城鎮化建設項目中使用財政資金；

5.地方國有企業在縣城城鎮化建設項目中的作用；

6.施工類企業在縣城城鎮化項目中的運作模式。

（十一）土地儲備和土地一級開發

1.土地儲備與土地一級開發的關系及當前的現狀分析；

2.地方國有企業在土地儲備中的作用；

3.土地儲備的資金來源；

4.土地儲備融資的探索及做地模式的合規性分析；

5.政府回購保障房模式的合規性分析；

6.房票制度在土地儲備融資探索中的應用；

7.社會資本能否參與土地儲備項目；

8.土地儲備在片區開發中的應用；

9.如何在土地一級開發中避免政府隱性債務；

10.土地出讓金的反哺前期開發問題。

（十二）新一輪國資國企改革的要求和國資監管實務

1.國務院國資委新一輪國企改革政策對國企轉型發展的要求；

2.地方國企如何理順資產和債務，有效控制市場化轉型風險；

3.如何提升市場化造血能力，打造新型國有企業。

（十三）地方政府投融資平臺的整合升級和市場化轉型

1.投融資平臺公司的現狀、分層分區理論及城投信仰；

2.投融資平臺公司整合升級的現實要求和各地政策要點；

3.投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟；

4.投融資平臺公司轉型發展的三種模式分析；

5.投融資平臺公司轉型發展的重點和難點

（1）定位轉型：立足城市命運共同體，構建契約型政企關系；

（2）業務轉型：新業務模式的變革，如新能源、新基建等；

（3）投資轉型：產融互動，以產業投資促進區域經濟；

（4）管理轉型：投融資平臺公司集團管控和管理提升；

（5）國資監管：國資國企改革與國資監管體系搭建。

6.投融資平臺公司轉型發展的案例分析。

（十四）地方政府投融資平臺的融資創新

1.相關政策解讀：15號文、金交所政策等；

2.各類融資模式的對比分析：銀行貸款、城投債及非標融資等；

3、現有政策約束下的融資創新：供應鏈金融、基礎設施REITs、碳匯、定融產品的合規化置換等。

（十五）政府產業投資基金的設立、運作和案例研究

1.股權財政運作及案例分享；

2.園區產業投資基金運作模式及案例；

3.資本招商運作及典型案例（合肥、蘇州、深圳等模式）；

4、政府產業投資基金怎樣規避隱性債務及案例。

三、培訓對象

各級政府發改、財政、環保、住建、交通運輸、水利、農業農村、林草、文旅等部門工作人員；城投公司為代表的各類融資平臺公司相關人員；污水垃圾處理、城鄉供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業有關人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

四、擬邀師資

張朝元：中國經濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任，北京大學、清華大學投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東：中國經濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人。

王小文：財政部PPP示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰略與管理咨詢事業部副總經理（主持工作）、研究中心主任。

溫來成：中國人民大學經濟學博士，中央財經大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家。

張  鵬：財政部政策實驗室宏觀經濟部主任、經濟學博士、中共中央黨校干部學習網特約專家。

五、培訓時間與地點

2024年4月12日—4月15日   長沙市 （12日全天報到）

2024年4月19日—4月22日   杭州市 （19日全天報到）

2024年5月10日—5月13日   武漢市 （10日全天報到）

2024年5月24日—5月27日   鄭州市 （24日全天報到）

2024年6月14日—6月17日   青島市 （14日全天報到）

2024年6月27日—6月30日   南昌市 （27日全天報到）

2024年7月12日—7月15日   貴陽市 （12日全天報到）

2024年7月26日—7月29日   西安市 （26日全天報到）

六、收費標準

A.3880元/人（含培訓、資料、電子課件、場地及培訓期間午餐、結業證書），住宿統一安排，費用自理。

B.5880元/人（含培訓、資料、電子課件、場地、證書及培訓期間午餐），住宿統一安排，費用自理。培訓結束后，經考核合格，由中國投資協會頒發《投融資規劃師》證書，需提供申報表、二寸白底免冠彩色照片、身份證復印件、學歷證書復印件等電子版材料。

C.13880元/人(含培訓、中國投資協會的會員證書銅牌【副會長單位價格另議】、資料、電子課件、場地及培訓期間午餐、結業證書)

 

 

 

 

聯系方式：中企聯企業培訓網 咨詢電話：010-62885261 傳真：010-62885218 聯 系 人：潘洪利 13051501222 電子郵箱：phL568@163.com 網 址：www.nangtong.cn